|
|
Фінансовий звіт 2019 рік
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Виконавчий комітет Сокальської міської ради | | | | | | | | | КАСОВІ ВИДАТКИ ПОК ЗДО №7 У 2019 РОЦІ | | | Показник | КЕКВ | Планові призначення на рік | Касові видатки по місяцях у 2019 році | Касові видатки РАЗОМ | Залишок призначень до кінця року | Потреба до кінця року | Додаткова потреба (залишок) до кінця року | | | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | на 1.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | касові | | | | | | | Заробітна плата | 2111 | 2583090,00 | 81080,75 | 196616,03 | 210496,79 | | | | | | | | 2094896,43 | 2094896,43 | 488193,57 | | | | | Нарахування на оплату праці | 2120 | 568280 | 14927,00 | 43088,67 | 47091,91 | | | | | | | | 463172,42 | 463172,42 | 105107,58 | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 63140 | | | | | | | | | | | 63140,00 | 63140 | 0 | | | | | Медикаменти | 2220 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | | | | | Продукти харчування | 2230 | 562350 | | 70195,77 | 29171,82 | | | | | | | | 462982,41 | 462982,41 | 99367,59 | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 64560 | 1659,78 | 384,79 | 2181,87 | | | | | | | | 60333,56 | 60333,56 | 4226,44 | | | | | Видатки на відрядження | 2250 | 15400 | 208,40 | | | | | | | | | | 15191,60 | 15191,6 | 208,4 | | | | | Оплата теплопостачання | 2271 | 1056820 | 113267,38 | 90826,43 | 121945,24 | | | | | | | | 730780,95 | 730780,95 | 326039,05 | | | | | Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 22000 | | 2053,95 | 1560,2 | | | | | | | | 18385,85 | 18385,85 | 3614,15 | | | | | Оплата електроенергії | 2273 | 74000 | | 2369,27 | 6210,01 | | | | | | | | 65420,72 | 65420,72 | 8579,28 | | | | | Оплата природного газу | 2274 | 109750 | 7730,70 | 409,56 | 5783,77 | | | | | | | | 95825,97 | 95825,97 | 13924,03 | | | | | Інші поточні видатки | 2800 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | | | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | | | | | Капітальний ремонт інших об"єктів | 3132 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | | | | | Всього | | 5119390 | 218874,01 | 405944,47 | 424441,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070129,91 | 4070129,91 | 1049260,09 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Головний бухгалтер | | | Установлення лічильника 2721,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Звіт за ІІІ квартал | Дата виписки органу Казначейства (банку) | Видатки за кодами економічної класифікації | | 2111 | 2112 | 2120 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 | 2260 | 2271 | 2272 | 2273 | 2274 | 2275 | 2276 | 2281 | 2282 | 2610 | Разом | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 22 | | Касові видатки на початок року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | січень | 177000 | | 38940,00 | | | 51000,00 | 2050,00 | 1000,00 | | 157200 | 2000,00 | 7000,00 | 14000,00 | | | | | | 450190,00 | | | вик | 81080,75 | 0 | 14927,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1659,78 | 208,40 | 0 | 0 | 789,98 | 0,00 | 7255,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105921,61 | | | залишок | 95919,25 | 0 | 24013 | 0 | 0 | 51000 | 390,22 | 791,6 | 0 | 157200 | 1210,02 | 7000 | 6744,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344268,39 | | | залишок з початку року | 95919,25 | 0 | 24013 | 0 | 0 | 51000 | 390,22 | 791,6 | 0 | 157200 | 1210,02 | 7000 | 6744,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344268,39 | | | лютий | 185000 | | 40700,00 | | | 31000,00 | 2050,00 | 1000,00 | | 150000 | 2000,00 | 7000,00 | 14000,00 | | | | | | 432750,00 | | | вик | 196616,03 | 0 | 43088,67 | 0 | 0 | 51508,04 | 384,79 | 0,00 | 0 | 204094 | 0,00 | 2369,27 | 884,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498945,17 | | | залишок | -11616,03 | 0 | -2388,67 | 0 | 0 | -20508,04 | 1665,21 | 1000 | 0 | -54094 | 2000 | 4630,73 | 13115,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66195,17 | | | залишок з початку року | 84303,22 | 0 | 21624,33 | 0 | 0 | 30491,96 | 2055,43 | 1791,6 | 0 | 103106 | 3210,02 | 11630,73 | 19859,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278073,22 | | | березень | 189000 | | 41580,00 | | | 49000,00 | 280,00 | 1000,00 | | 136000 | 2000,00 | 7000,00 | 14000,00 | | | | | | 439860,00 | | | вик | 210496,79 | 0 | 47091,91 | 0 | 0 | 33977,22 | 2181,87 | 0,00 | 0 | 121945 | 1560,20 | 6210,01 | 5783,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429247,01 | | | залишок | -21496,79 | 0 | -5511,91 | 0 | 0 | 15022,78 | -1901,87 | 1000 | 0 | 14055 | 439,8 | 789,99 | 8216,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10612,99 | | | залишок з початку року | 62806,43 | 0 | 16112,42 | 0 | 0 | 45514,74 | 153,56 | 2791,6 | 0 | 117161 | 3649,82 | 12420,72 | 28075,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288686,21 | | | квітень | 200000 | | 44000,00 | | | 41000,00 | 11460,00 | 1000,00 | | 80000,00 | 1500,00 | 5000,00 | 13000,00 | 2360,00 | | | | | 399320,00 | | | вик | 218479,57 | 0 | 43693,76 | 0 | 0 | 39973,72 | 4761,33 | 454,90 | 0 | 29019 | 2524,85 | 5272,74 | 6315,71 | 1426,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351921,86 | | | залишок | -18479,57 | 0 | 306,24 | 0 | 0 | 1026,28 | 6698,67 | 545,1 | 0 | 50981,08 | -1024,85 | -272,74 | 6684,29 | 933,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47398,14 | | | залишок з початку року | 44326,86 | 0 | 16418,66 | 0 | 0 | 46541,02 | 6852,23 | 3336,7 | 0 | 168142 | 2624,97 | 12147,98 | 34760,26 | 933,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336084,35 | | | травень | 284520 | | 62590,00 | | | 51000,00 | 1460,00 | 1000,00 | | | 1500,00 | 5000,00 | 10000,00 | 590,00 | | | | | 417660,00 | | | вик | 324389,55 | 0,00 | 65250,68 | 0,00 | 0,00 | 33614,90 | 3131,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1619,19 | 5443,34 | 6421,37 | 356,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440227,49 | | | залишок | -39869,55 | 0 | -2660,68 | 0 | 0 | 17385,1 | -1671,87 | 1000 | 0 | 0 | -119,19 | -443,34 | 3578,63 | 233,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22567,49 | | | залишок з початку року | 4457,31 | 0 | 13757,98 | 0 | 0 | 63926,12 | 5180,36 | 4336,7 | 0 | 168142,03 | 2505,78 | 11704,64 | 38338,89 | 1167,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313516,86 | | | червень | 275000 | | 60500,00 | 30630,00 | | 1350,00 | 32050,00 | 500,00 | | | 500,00 | 13210,08 | 10000,00 | | | | | | 423740,08 | | | вик | 250673,53 | 0,00 | 57737,18 | 18371,40 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 1187,08 | 0,00 | 0,00 | 1042,87 | 5383,30 | 16779,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351299,80 | | | залишок | 24326,47 | 0 | 2762,82 | 12258,6 | 0 | 1350 | 31925 | -687,08 | 0 | 0 | -542,87 | 7826,78 | -6779,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72440,28 | | | залишок з початку року | 28783,78 | 0 | 16520,8 | 12258,6 | 0 | 65276,12 | 37105,36 | 3649,62 | 0 | 168142,03 | 1962,91 | 19531,42 | 31559,45 | 1167,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385957,14 | | | липень | 613700 | | 134800,00 | 13030,00 | | 51000,00 | 830,00 | 4500,00 | | | 2500,00 | 5000,00 | 13000,00 | 1180,00 | | | | | 839540,00 | | | вик | 200471,53 | 0,00 | 45444,20 | 14680,00 | 0,00 | 53286,55 | 1091,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1317,31 | 278,98 | 0,00 | 560,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317131,37 | | | залишок | 413228,47 | 0 | 89355,8 | -1650 | 0 | -2286,55 | -261,87 | 4500 | 0 | 0 | 1182,69 | 4721,02 | 13000 | 619,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522408,63 | | | залишок з початку року | 442012,25 | 0 | 105876,6 | 10608,6 | 0 | 62989,57 | 36843,49 | 8149,62 | 0 | 168142,03 | 3145,6 | 24252,44 | 44559,45 | 1786,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908365,77 | | | серпень | | | | 2240,00 | | 51000,00 | 1460,00 | 1000,00 | | | 2000,00 | 7000,00 | 6000,00 | 590,00 | | | | | 71290,00 | | | вик | 89861,5 | 0,00 | 16644,06 | 0,00 | 0,00 | 18867,20 | 30270,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2277,85 | 4653,28 | 6909,29 | 620,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170104,61 | | | залишок | -89861,5 | 0 | -16644,06 | 2240 | 0 | 32132,8 | -28810,87 | 1000 | 0 | 0 | -277,85 | 2346,72 | -909,29 | -30,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98814,61 | | | залишок з початку року | 352150,75 | 0 | 89232,54 | 12848,6 | 0 | 95122,37 | 8032,62 | 9149,62 | 0 | 168142,03 | 2867,75 | 26599,16 | 43650,16 | 1755,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809551,16 | | | вересень | 432340,00 | | 95110,00 | 10920,00 | | 41000,00 | 1460,00 | 1000,00 | | | 2000,00 | 7000,00 | 5500,00 | 590,00 | | | | | 596920,00 | | | вик | 262739,07 | 0,00 | 54627,57 | 0,00 | 0,00 | 50039,63 | 125,00 | 410,30 | 0,00 | 0,00 | 1866,19 | 3947,69 | 5138,73 | 620,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379514,74 | | | залишок | 169600,93 | 0,00 | 40482,43 | 10920,00 | 0,00 | -9039,63 | 1335,00 | 589,70 | 0,00 | 0,00 | 133,81 | 3052,31 | 361,27 | -30,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217405,26 | | | залишок з початку року | 521751,68 | 0,00 | 129714,97 | 23768,60 | 0,00 | 86082,74 | 9367,62 | 9739,32 | 0,00 | 168142,03 | 3001,56 | 29651,47 | 44011,43 | 1725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1026956,42 | |
|
